2016年決算公開(kāi)
2016年度蘭州市第三人民醫(yī)院決算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、主要職能
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開(kāi)院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問(wèn)題的發(fā)生，提供心理咨詢(xún)與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454.2平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工200多人，其中醫(yī)務(wù)人員150多人，高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員18名，中級(jí)44名，研究生以上學(xué)位的專(zhuān)業(yè)人員9名。醫(yī)院在各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢(xún)干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴(lài)治療等為一體的，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病專(zhuān)科醫(yī)院。同時(shí)也是國(guó)家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心聯(lián)盟成員單位,是蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州市衛(wèi)生學(xué)校的教學(xué)實(shí)踐醫(yī)院。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
醫(yī)院目前設(shè)有7個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開(kāi)放式病區(qū)，以及1個(gè)心理危機(jī)干預(yù)中心和1個(gè)睡眠醫(yī)學(xué)中心。醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，放射科、醫(yī)技科等；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類(lèi)精神疾病，治療措施有：心理咨詢(xún)、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無(wú)抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂(lè)治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來(lái)為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測(cè)驗(yàn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、眼動(dòng)跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
1.收入支出決算總表
2. 收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
見(jiàn)附表
第三部分 2016年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
2016年度收入9683.29萬(wàn)元、支出7461.02萬(wàn)元。與上年相比收、支總計(jì)分別增加2822.82、706.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.15%、10.46%。
（一）收入總計(jì)9683.29萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入3707.17萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年（2121.72萬(wàn)元）相比增加1585.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.72%。
2.事業(yè)收入5646.56萬(wàn)元，與上年（4487.23萬(wàn)元）相比增加1159.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.84%。
3.其他收入329.56萬(wàn)元，與上年（251.52萬(wàn)元）相比增加78.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.03%。
（二）支出總計(jì)7461.02萬(wàn)元。包括：
1．科學(xué)技術(shù)支出14.78萬(wàn)元，主要用于科研項(xiàng)目支出。與上年（2.24萬(wàn)元）相比增加12.54萬(wàn)元，增加559.82%。主要是2016年開(kāi)展的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目與其他科研項(xiàng)目相比資金投入大。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7446.24萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院一切醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)支出。與上年（6752.46萬(wàn)元）相比增加693.78萬(wàn)元，增加10.27%。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9683.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3707.17萬(wàn)元，占38.28%；事業(yè)收入5646.56萬(wàn)元，,58.31%；其他收入329.56萬(wàn)元，占3.40%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)7461.02萬(wàn)元，其中：基本支出7274.99萬(wàn)元，占97.51%；項(xiàng)目支出186.03萬(wàn)元，占2.49%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收、支總決算3707.17萬(wàn)元、2209.58萬(wàn)元。與上年相比，收入、支出總計(jì)分別增加1585.45、98.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.72%、4.68%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2209.58萬(wàn)元，與上年相比增加98.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.70%，其中基本支出2023.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出186.03萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2023.56萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1492.71萬(wàn)元。主要包括：基本工563.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.66萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)103.87萬(wàn)元、績(jī)效工資809.41萬(wàn)元。
（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助530.85萬(wàn)元。主要包括：退休費(fèi)487.72萬(wàn)元、撫恤金2.67萬(wàn)元，生活補(bǔ)助40.45萬(wàn)元。
情況說(shuō)明：比2015年2110.86萬(wàn)元增加98.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資增加194.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼增加6萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加103.87萬(wàn)元、績(jī)效工資減少151.37萬(wàn)元、退休費(fèi)增加20.82萬(wàn)元、撫恤金增加2.67萬(wàn)元、生活補(bǔ)助增加2.92萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
我單位2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2016年我單位沒(méi)有政府性基金收入支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年度我單位一般公共預(yù)算未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
我單位當(dāng)年發(fā)生一般公共預(yù)算政府采購(gòu)27萬(wàn)元，都是貨物采購(gòu)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，其他用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。
十、專(zhuān)項(xiàng)資金決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金支出共計(jì)186.03萬(wàn)元，全部納入部門(mén)績(jī)效管理，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出5.74萬(wàn)元、中醫(yī)（民族）醫(yī)院專(zhuān)項(xiàng)支出25萬(wàn)元、公里醫(yī)院專(zhuān)項(xiàng)支出135.42萬(wàn)元、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出5.09萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
| 收入支出決算總表 |
| 部門(mén)：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 37,071,742.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 56,465,604.02 | 三、國(guó)防支出 | 19 | |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 3,295,617.01 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | 147,829.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 23 | |||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25 | 74,462,374.00 | ||
| 10 | …… | 26 | |||
| 11 | 27 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 12 | 96,832,963.32 | 本年支出合計(jì) | 28 | 74,610,203.00 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 13 | 結(jié)余分配 | 29 | 7,246,837.02 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 1,788,572.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 16,764,495.30 |
| 15 | 31 | ||||
| 合計(jì) | 16 | 98,621,535.32 | 合計(jì) | 32 | 98,621,535.32 |
| 注：本表反映部門(mén)（單位）本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 附表2-2 | |||||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 部門(mén)：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計(jì) | 96,832,963.32 | 37,071,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | |||||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 96,742,963.32 | 36,981,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2100101 | 行政運(yùn)行 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 96,600,963.32 | 36,839,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 96,350,963.32 | 36,589,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 112,000.00 | 112,000.00 | ||||||
| 2100407 | 其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||||
| 注：本表反映部門(mén)（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
| 附表2-3 | ||||||||
| 支出決算表 | ||||||||
| 部門(mén)：蘭州市第三人民醫(yī)院 | ||||||||
| 單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 74,610,203.00 | 72,749,938.24 | 1,860,264.76 | |||||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 147,829.00 | 147,829.00 | |||||
| 20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 147,829.00 | 147,829.00 | |||||
| 2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 140,829.00 | 140,829.00 | |||||
| 2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 74,462,374.00 | 72,749,938.24 | 1,712,435.76 | ||||
| 21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 57,367.70 | 57,367.70 | |||||
| 2100101 | 行政運(yùn)行 | 57,367.70 | 57,367.70 | |||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 74,104,126.30 | 72,749,938.24 | 1,354,188.06 | ||||
| 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 74,104,126.30 | 72,749,938.24 | 1,354,188.06 | ||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 50,880.00 | 50,880.00 | |||||
| 2100407 | 其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 920.00 | 920.00 | |||||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 49,960.00 | 49,960.00 | |||||
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng) | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 注：本表反映部門(mén)（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
