2016年度蘭州市第三人民醫(yī)院決算公開情況說明
一、主要職能
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計劃生育委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責是：普及心理衛(wèi)生知識，預防和干預心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454.2平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工200多人，其中醫(yī)務人員150多人，高級專業(yè)技術人員18名，中級44名，研究生以上學位的專業(yè)人員9名。醫(yī)院在各級政府和有關部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預、精神醫(yī)學教學及科研、精神醫(yī)學司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的，具有業(yè)務技術權威性的精神病?？漆t(yī)院。同時也是國家精神心理疾病臨床醫(yī)學研究中心聯(lián)盟成員單位,是蘭州大學、西北師范大學、甘肅中醫(yī)藥大學、蘭州市衛(wèi)生學校的教學實踐醫(yī)院。
二、部門決算單位構成情況
醫(yī)院目前設有7個封閉式病房及1個中西醫(yī)結合開放式病區(qū)，以及1個心理危機干預中心和1個睡眠醫(yī)學中心。醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科，放射科、醫(yī)技科等；職能科室有辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平，引進了心理測驗測評系統(tǒng)、眼動跟蹤儀等特色性診療設備。
第二部分 2016年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2. 收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款支出決算表
見附表
第三部分 2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2016年度收入9683.29萬元、支出7461.02萬元。與上年相比收、支總計分別增加2822.82、706.31萬元，增長41.15%、10.46%。
（一）收入總計9683.29萬元。包括：
1．財政撥款收入3707.17萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款，與上年（2121.72萬元）相比增加1585.45萬元，增長74.72%。
2.事業(yè)收入5646.56萬元，與上年（4487.23萬元）相比增加1159.33萬元，增長25.84%。
3.其他收入329.56萬元，與上年（251.52萬元）相比增加78.04萬元，增長31.03%。
（二）支出總計7461.02萬元。包括：
1．科學技術支出14.78萬元，主要用于科研項目支出。與上年（2.24萬元）相比增加12.54萬元，增加559.82%。主要是2016年開展的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目與其他科研項目相比資金投入大。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7446.24萬元，主要用于醫(yī)院一切醫(yī)療服務活動支出。與上年（6752.46萬元）相比增加693.78萬元，增加10.27%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9683.29萬元，其中：財政撥款收入3707.17萬元，占38.28%；事業(yè)收入5646.56萬元，,58.31%；其他收入329.56萬元，占3.40%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計7461.02萬元，其中：基本支出7274.99萬元，占97.51%；項目支出186.03萬元，占2.49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收、支總決算3707.17萬元、2209.58萬元。與上年相比，收入、支出總計分別增加1585.45、98.71萬元，增長74.72%、4.68%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款支出2209.58萬元，與上年相比增加98.72萬元，增長4.70%，其中基本支出2023.56萬元，項目支出186.03萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2023.56萬元，其中：
（一）工資福利支出1492.71萬元。主要包括：基本工563.76萬元、津貼補貼15.66萬元、其他社會保障繳費103.87萬元、績效工資809.41萬元。
（二）對個人和家庭的補助530.85萬元。主要包括：退休費487.72萬元、撫恤金2.67萬元，生活補助40.45萬元。
情況說明：比2015年2110.86萬元增加98.72萬元，主要包括：基本工資增加194.01萬元、津貼補貼增加6萬元、其他社會保障繳費增加103.87萬元、績效工資減少151.37萬元、退休費增加20.82萬元、撫恤金增加2.67萬元、生活補助增加2.92萬元。
七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明
我單位2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出0萬元。
2．公務用車購置及運行費支出0萬元。
3．公務接待費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2016年我單位沒有政府性基金收入支出。
九、其他重要事項的情況說明
1、 機關運行經(jīng)費
2016年度我單位一般公共預算未安排機關運行經(jīng)費。
2、政府采購支出決算情況說明
我單位當年發(fā)生一般公共預算政府采購27萬元，都是貨物采購。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，其他用車5輛、特種專業(yè)技術用車2輛；單位價值100萬元以上大型設備3臺（套）。
十、專項資金決算情況說明
2016年本部門專項資金支出共計186.03萬元，全部納入部門績效管理，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務專項支出5.74萬元、中醫(yī)（民族）醫(yī)院專項支出25萬元、公里醫(yī)院專項支出135.42萬元、公共衛(wèi)生專項支出5.09萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
四、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
| 收入支出決算總表 |
| 部門：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 37,071,742.29 | 一、一般公共服務支出 | 17 | |
| 二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 56,465,604.02 | 三、國防支出 | 19 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 3,295,617.01 | 六、科學技術支出 | 22 | 147,829.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 23 | |||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 24 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25 | 74,462,374.00 | ||
| 10 | …… | 26 | |||
| 11 | 27 | ||||
| 本年收入合計 | 12 | 96,832,963.32 | 本年支出合計 | 28 | 74,610,203.00 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 13 | 結余分配 | 29 | 7,246,837.02 | |
| 年初結轉和結余 | 14 | 1,788,572.00 | 年末結轉和結余 | 30 | 16,764,495.30 |
| 15 | 31 | ||||
| 合計 | 16 | 98,621,535.32 | 合計 | 32 | 98,621,535.32 |
| 注：本表反映部門（單位）本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 附表2-2 | |||||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 部門：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位：元 | ||||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 96,832,963.32 | 37,071,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | |||||
| 206 | 科學技術支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 20604 | 技術研究與開發(fā) | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 96,742,963.32 | 36,981,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2100101 | 行政運行 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 96,600,963.32 | 36,839,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 96,350,963.32 | 36,589,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 112,000.00 | 112,000.00 | ||||||
| 2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||||
| 注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
| 附表2-3 | ||||||||
| 支出決算表 | ||||||||
| 部門：蘭州市第三人民醫(yī)院 | ||||||||
| 單位：元 | ||||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | 74,610,203.00 | 72,749,938.24 | 1,860,264.76 | |||||
| 206 | 科學技術支出 | 147,829.00 | 147,829.00 | |||||
| 20604 | 技術研究與開發(fā) | 147,829.00 | 147,829.00 | |||||
| 2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 140,829.00 | 140,829.00 | |||||
| 2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā) | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 74,462,374.00 | 72,749,938.24 | 1,712,435.76 | ||||
| 21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 57,367.70 | 57,367.70 | |||||
| 2100101 | 行政運行 | 57,367.70 | 57,367.70 | |||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 74,104,126.30 | 72,749,938.24 | 1,354,188.06 | ||||
| 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 74,104,126.30 | 72,749,938.24 | 1,354,188.06 | ||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 50,880.00 | 50,880.00 | |||||
| 2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 920.00 | 920.00 | |||||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 49,960.00 | 49,960.00 | |||||
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 注：本表反映部門（單位）本年度各項支出情況。 | ||||||||