2019年度部門決算公開
2019年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計劃生育委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工200多人，其中醫(yī)務(wù)人員150多人，高級專業(yè)技術(shù)人員19名，中級58名，研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員5名。醫(yī)院在各政府和有關(guān)部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的一所規(guī)模龐大，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病專科醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)有8個封閉式病房及1個中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科，以及彩超室、心理測驗室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，主要治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測驗測評系統(tǒng)、眼動跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費，故表七無數(shù)據(jù)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計12,376.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加21.19萬元、增長0.17%，主要原因是2019專項撥款及事業(yè)收入較上年增長幅度較大，但是2019年少了基建撥款，收支相抵后結(jié)余21.19萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計12,339.69萬元，較上年決算數(shù)增加69.33萬元，增長0.57%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加461.11萬元，事業(yè)收入增加675.57萬元，其他收入減少1067.35萬元（主要是2018年其他收入中包含結(jié)轉(zhuǎn)的基建撥款1125.58萬元）其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,707.41萬元，占30.04%；事業(yè)收入8,238.32萬元，占66.76%；其他收入393.96萬元，占3.19%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.17萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計12,333.47萬元，較上年決算數(shù)增加1,464.75萬元，增長13.48%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費較上年增加幅度較大，2019年年末人員較2018年增加13人，其次人員工資的調(diào)整及績效工資、聘用人員獎勵金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的提高所致；項目支出較上年增加85.28萬元，其中：基本支出9,976.53萬元，占80.89%；項目支出2,356.94萬元，占19.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3,744.59萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加412.97萬元，增長12.40%。主要原因是財政專項撥款增加683.11萬元、基本撥款中減少了256.72萬元、項目結(jié)轉(zhuǎn)減少13.42萬元?；緭芸顪p少是因為2018年撥款中多了在編職工養(yǎng)老金及職業(yè)年金清算期間財政承擔(dān)的部分。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,730.08萬元，較上年決算數(shù)增加426.39萬元，增長12.91%。主要原因是2019年追加的項目資金較上年增加683.11萬元，人員經(jīng)費較上年減少256.72萬元，原因是2019年養(yǎng)老清算已結(jié)束，相比2018年少了清算期間財政承擔(dān)的養(yǎng)老部分。
主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出36.00萬元，占0.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年追加的組織部人才經(jīng)費。
2．科學(xué)技術(shù)支出22.67萬元，占0.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.67萬元，增長0.00%，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的科學(xué)技術(shù)項目經(jīng)費。
3．社會保障與就業(yè)支出50.42萬元，占1.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.42萬元，增長0.00%，主要原因是 2019年追加的退休人員取暖費。
4．衛(wèi)生健康支出3,620.99萬元，占97.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,998.87萬元，增長123.23%，主要原因是2019年追加的在編人員獎勵金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,900.88萬元。其中：人員經(jīng)費1,900.88萬元，較上年決算數(shù)減少256.72萬元，下降11.90%，主要原因是2018年人員經(jīng)費中撥入了養(yǎng)老清算期間財政應(yīng)承擔(dān)的部分。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、臨聘人員工資、撫恤金、退休人員取暖費、獎勵金。
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于差額單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2019年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
未發(fā)生公務(wù)用車購置費。
未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費。
未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
本年度培訓(xùn)費支出17.52萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降2.67%，主要原因是科研項目經(jīng)費年初預(yù)算的培訓(xùn)人員因醫(yī)院實際情況部分人員無法參加，造成預(yù)算有結(jié)余。
（二）政府采購支出情況
2019年度本部門政府采購支出合計1,333.32萬元，全是政府采購貨物支出1,333.32萬元。主要用于購買電腦等通用設(shè)備11.85萬元、家具122.40萬元、專用設(shè)備1199.07萬元（其中彩色多普勒251萬元、分藥機(jī)178萬元）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于通勤車1輛、公務(wù)用車2輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備8臺（套）。
十、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下：
（一）部門績效自評情況
1.部門項目支出績效自評情況
共組織對2019 年度5個一般公共預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金1624.53萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的88.81%。其中：政策性補虧、重點學(xué)科建設(shè)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目開辦費、維修費4個項目自評結(jié)果為“優(yōu)”，涉及資金1225.51萬元；肇事肇禍及強制醫(yī)療項目自評結(jié)果為“良”，涉及資金399.02萬元；《自評表》詳見附件）
2.部門整體支出績效自評情況
組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預(yù)算支出 2468.13萬元，自評結(jié)果為“優(yōu)”， 占一般公共預(yù)算支出總額的66.17% 。一般公共預(yù)算基本支出開展了績效自評涉及資金843.6萬元；一般公共預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金1624.53萬元。
2019年度本部門單位預(yù)算績效自評情況
肇事肇禍項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，肇事肇禍項目自評得分為87分，完成預(yù)算的99.78%；主要產(chǎn)出和效果：一是2019年患者治愈好轉(zhuǎn)率相比2018年有所提高。二是2019年救治患者對我工作的滿意程度有所提高。下一步改進(jìn)措施：一是有計劃的安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是擴(kuò)大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治，提高對此類患者的管控率，增加社會效益。
政策性補虧績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，取消藥品加成項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為911.05萬元，執(zhí)行數(shù)為911.05萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過申請財政補助資金和自籌的方式，發(fā)放人員工資及彌補取消藥品藥品加成帶來的影響。在提高醫(yī)療服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，降低患者醫(yī)藥費負(fù)擔(dān)。
重點學(xué)科建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，重點學(xué)科建設(shè)項目績效自評得分為95.3分。項目全年預(yù)算數(shù)為660萬元，執(zhí)行數(shù)為488萬元，完成預(yù)算的83.94%。主要產(chǎn)出和效果：1、藥械科提高藥房管理水平，避免錯服漏服藥品及藥物污染達(dá)到提升用藥安全。2、檢驗科提升相關(guān)分析項目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象。3、功檢科提高相關(guān)項目影像質(zhì)量，很大程度上減少了漏診和誤診，從而促進(jìn)我院診療水平的發(fā)展，減少患者的流失。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合病房開辦費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合病房開辦費項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為652.06萬元，執(zhí)行數(shù)為652.06萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合開設(shè)新病區(qū)，滿足老年人的就醫(yī)需要。愛心護(hù)理、臨終關(guān)懷的老年護(hù)理成了蘭州市的特色品牌和老年患者服務(wù)的示范窗口，解決家庭照顧有病老人的難題，緩解了患者有精神障礙老人看病貴、養(yǎng)老就醫(yī)難的實際困難。
維修費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，維修費費項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2019年度維修項目全部完成。其中鍋爐清洗3.32萬元，引風(fēng)設(shè)備1.6萬元，門禁維修7.74萬元，網(wǎng)絡(luò)維修5.34萬元，達(dá)到了維修預(yù)期目標(biāo)，提升了醫(yī)院設(shè)備正常運行的效果。醫(yī)院維修改造為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。
績效自評表見附表
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
