蘭州市第三人民醫(yī)院關(guān)于2017年預(yù)算編報(bào)說明
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔(dān)蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務(wù)。2000年1月經(jīng)市編委批準(zhǔn)加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)規(guī)劃床位數(shù)650張，現(xiàn)核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預(yù)算單位， 2016年9月，醫(yī)院在職人員203人，退休人員101人。
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院設(shè)有7個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，以及1個(gè)心理危機(jī)干預(yù)中心和1個(gè)睡眠障礙中心。醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，以及彩超室、心理測驗(yàn)室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。
二、醫(yī)院2017年預(yù)算收支增減情況
（一）2017年預(yù)算收入
財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入1340.59萬元。其中：床位補(bǔ)貼814.7萬元，退休人員經(jīng)費(fèi)485.44萬元，退休取暖費(fèi)40.45萬元。
財(cái)政補(bǔ)助收入與2016年對(duì)比增加76.49萬元，其中床位補(bǔ)貼增加35.66萬元，退休人員經(jīng)費(fèi)增加37.48萬元，退休人員取暖費(fèi)增加3.35萬元。
（二）2017年基本支出
2017年預(yù)算基本支出合計(jì)1340.59萬元，其中：
1、3010102-基本工資（非統(tǒng)發(fā)）565.41萬元；
2、3010202-津貼249.29萬元；
3、退休費(fèi)合計(jì)525.89萬元，其中3030201-退休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）485.44萬元， 3020803-離退休人員取暖費(fèi)40.45萬元。
（三）2017年項(xiàng)目支出
2017年我院財(cái)政預(yù)撥付我院肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)藥費(fèi)200萬元。
（四） “三公”經(jīng)費(fèi)情況
我院為差額單位一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
三、我院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助及離退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
四、政府采購情況情況說明
2017年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2015-2016年政府集中采購目錄》執(zhí)行。
五、部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求，我院對(duì)財(cái)政資金遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。
六、政府性基金預(yù)算
我單位2017年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，保障全院工作的需要。
八、部門預(yù)算收支總表
附表： 1.部門預(yù)算收支總表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表