蘭州市第三人民醫(yī)院2024年醫(yī)院全面預(yù)算樣表
發(fā)布時(shí)間：2024-03-26 | 來(lái)源：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 點(diǎn)擊數(shù)：3531
| 2024年度收支預(yù)算表 | |||
| 單位 ：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,172.64 | 一、一般公共預(yù)算支出 | 2,172.64 |
| 二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 | 基本支出 | 1,643.60 | |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 項(xiàng)目支出 | 529.04 | |
| 四、事業(yè)收入 | 11,520.00 | 二、事業(yè)支出 | 11,998.85 |
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1.人員經(jīng)費(fèi) | 6,477.43 | |
| 六、其他收入 | 760 | 工資支出 | 899.99 |
| …… | 績(jī)效 | 3,670.99 | |
| 五險(xiǎn)一金 | 1,557.78 | ||
| 伙食、夜班 | 84.00 | ||
| 臨散工 | 216.00 | ||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 48.00 | ||
| 生活補(bǔ)助 | 0.67 | ||
| 2.衛(wèi)生材料費(fèi) | 360.00 | ||
| 3.藥品費(fèi) | 2,200.00 | ||
| 4.固定資產(chǎn)折舊 | 220.00 | ||
| 5.無(wú)形資產(chǎn)攤銷 | 30.00 | ||
| 6.計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 36.00 | ||
| 7.日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 2,075.42 | ||
| 辦公費(fèi) | 18.00 | ||
| 印刷費(fèi) | 0.50 | ||
| 水費(fèi) | 24.00 | ||
| 電費(fèi) | 65.00 | ||
| 郵電費(fèi) | 12.00 | ||
| 取暖費(fèi)（天然氣） | 130.00 | ||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 53.82 | ||
| 差旅費(fèi) | 12.00 | ||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 210.00 | ||
| 租賃費(fèi) | 0.00 | ||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 80.00 | ||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 69.60 | ||
| 車輛運(yùn)營(yíng)費(fèi) | 20.00 | ||
| 商品和服務(wù)支出 | 1,260.00 | ||
| 專用材料費(fèi) | 120.00 | ||
| 稅金及附加費(fèi)用 | 0.50 | ||
| 8.利息費(fèi)用 | |||
| 9.院長(zhǎng)基金（不得超過(guò)本年醫(yī)療收入的5%） | 600 | ||
| …… | |||
| 本年收入合計(jì) | 14,452.64 | 本年支出合計(jì) | 14,171.49 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 14,452.64 | 支出總計(jì) | 14,171.49 |
| 院長(zhǎng)： 分管院長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)： 審計(jì)： 制表： | |||
| 項(xiàng) 目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 近三年平均數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 預(yù)算依據(jù) |
| 一、收入總計(jì) | 7885.12 | 7154.77 | 10339.67 | 8459.85 | 11520.00 | |
| 醫(yī)療收入 | 7885.12 | 7154.77 | 10339.67 | 8459.85 | 11520.00 | 每月預(yù)計(jì)收入960萬(wàn)元*12月=11520萬(wàn)元 |
| 二、支出總計(jì) | 9,053.12 | 8,099.63 | 9,936.87 | 9029.87 | 11,398.85 | |
| 人員經(jīng)費(fèi) | 5,407.44 | 4,858.33 | 6,114.27 | 5460.01 | 6,477.43 | 每月656.41萬(wàn)元*12月=7876.86萬(wàn)元（剔除基礎(chǔ)性績(jī)效780萬(wàn)元；床補(bǔ)843.6萬(wàn)元，未休假補(bǔ)貼76.86萬(wàn)元，自籌6477.43萬(wàn)元） |
| 工資支出 | 840.49 | 833.88 | 709.09 | 794.49 | 899.99 | 在編職工220人、招聘職工278人不含食堂18人(預(yù)計(jì)工資支出1743.59萬(wàn)元，剔除床補(bǔ)843.6萬(wàn)元，自籌資金899.99萬(wàn)元） |
| 績(jī)效 | 2,682.58 | 1,887.48 | 3,304.02 | 2624.69 | 3,670.99 | 績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)臨床240人、非臨床260人，績(jī)效工資按照人均4000元/月計(jì)200萬(wàn)元（剔除基礎(chǔ)性績(jī)效780萬(wàn)元） |
| 五險(xiǎn)一金 | 807.13 | 883.57 | 1,313.17 | 1001.29 | 1,557.78 | 人事改革后五險(xiǎn)一金繳納基數(shù)為290萬(wàn)元 |
| 伙食、夜班 | 66.61 | 77.65 | 83.68 | 75.98 | 84.00 | 每月約7萬(wàn)元*12月=84萬(wàn)元 |
| 臨散工 | 614.51 | 587.37 | 657.62 | 619.83 | 216.00 | 人事改革后，勞務(wù)派遣人員每月工資約18萬(wàn)元*12月=216萬(wàn)元 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 395.45 | 587.71 | 46.02 | 343.06 | 48.00 | 未休假自籌部分約48萬(wàn)元 |
| 生活補(bǔ)助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 遺屬補(bǔ)助0.67萬(wàn)元 |
| 衛(wèi)生材料費(fèi)： | 271.02 | 348.69 | 348.96 | 322.89 | 360.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月30萬(wàn)元*12月=360萬(wàn)元 |
| 藥品費(fèi)： | 1,994.31 | 1,589.11 | 2,048.98 | 1877.47 | 2,200.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月余約183萬(wàn)元*12月=2200萬(wàn)元 |
| 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) | 203.64 | 201.37 | 203.66 | 202.89 | 220.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)每月18萬(wàn)元*12月，約220萬(wàn)元 |
| 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) | 38.64 | 32.60 | 23.19 | 31.48 | 30.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)每月2.5萬(wàn)元*12月=30萬(wàn)元 |
| 計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 21.62 | 18.95 | 0.00 | 13.52 | 36.00 | 按照醫(yī)療收入11520萬(wàn)元*0.003 |
| 日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 1,116.45 | 1,050.58 | 1,197.81 | 1121.61 | 2,075.42 | |
| 辦公費(fèi) | 18.02 | 10.07 | 16.96 | 15.02 | 18.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月1.5萬(wàn)元*12月=18萬(wàn)元 |
| 印刷費(fèi) | 0.38 | 2.15 | 0.34 | 0.96 | 0.50 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)院感印刷材料一批*0.5萬(wàn)元 |
| 水費(fèi) | 26.50 | 26.36 | 23.16 | 25.34 | 24.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月約2萬(wàn)元*12月=24萬(wàn)元 |
| 電費(fèi) | 45.08 | 60.30 | 64.81 | 56.73 | 65.00 | 每月5.42萬(wàn)元*12月=65萬(wàn)元 |
| 郵電費(fèi) | 39.39 | 23.12 | 12.58 | 25.03 | 12.00 | 1.電話費(fèi)：每月0.5萬(wàn)元*12月= 6萬(wàn)元；2.郵寄費(fèi)：每月 0.1萬(wàn)元*12月=1.2萬(wàn)元。 |
| 取暖費(fèi)（天然氣） | 99.44 | 98.77 | 116.86 | 105.02 | 130.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月26萬(wàn)元*5月=130萬(wàn)元 |
| 物業(yè)管理費(fèi) | 54.27 | 60.58 | 50.37 | 55.07 | 53.82 | 保安費(fèi)53.82萬(wàn)元 |
| 差旅費(fèi) | 3.47 | 1.57 | 3.81 | 2.95 | 12.00 | 每月1萬(wàn)元*12月=12萬(wàn)元 |
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 210.90 | 208.47 | 82.18 | 167.18 | 210.00 | 1.消防設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)5萬(wàn)元、視頻監(jiān)控設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)3萬(wàn)元、消防物聯(lián)服務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元；2.電梯維保費(fèi)2.52萬(wàn)元、電梯年檢費(fèi)0.5萬(wàn)元、配電室年檢費(fèi)0.7萬(wàn)元、清洗蓄水池0.6萬(wàn)元、生活飲用水檢測(cè)費(fèi)0.6萬(wàn)元、清掏化糞池1.5萬(wàn)元、鍋爐、污水廢氣3萬(wàn)元、污水檢測(cè)費(fèi)2.5萬(wàn)元、污泥處置費(fèi)1萬(wàn)元中央空調(diào)維保4萬(wàn)元；3.國(guó)家質(zhì)控檢測(cè)費(fèi)0.52萬(wàn)元、省級(jí)質(zhì)控檢測(cè)費(fèi)0.3萬(wàn)元、水機(jī)維保費(fèi)3萬(wàn)元、核酸實(shí)驗(yàn)室設(shè)備維保7.2萬(wàn)元；4.HIS維保費(fèi)8萬(wàn)元、醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)維保費(fèi)3萬(wàn)元、蘭州醫(yī)保專線維保費(fèi)1.8萬(wàn)元、甘肅醫(yī)衛(wèi)專線維保費(fèi)0.56、甘肅省醫(yī)保專線維保費(fèi)0.6萬(wàn)元；5.CT維保費(fèi)5.6萬(wàn)元；6.醫(yī)療設(shè)備計(jì)量鑒定2.5萬(wàn)元、藥品分裝機(jī)維保7萬(wàn)元等。 |
| 租賃費(fèi) | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | |
| 培訓(xùn)費(fèi) | 31.81 | 18.60 | 71.40 | 40.60 | 80.00 | 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月約6.7萬(wàn)元*12月，約80萬(wàn)元 |
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 35.90 | 37.01 | 41.51 | 38.14 | 69.60 | 按工資的2%、基數(shù)為290萬(wàn)元 |
| 車輛運(yùn)營(yíng)費(fèi) | 18.80 | 18.12 | 19.01 | 18.64 | 20.00 | 每月1.6萬(wàn)元*12月，約20萬(wàn)元 |
| 商品和服務(wù)支出 | 386.33 | 398.89 | 581.42 | 455.55 | 1,260.00 | 每月50萬(wàn)元*12月=600萬(wàn)元；女病區(qū)改造項(xiàng)目自籌資金約360萬(wàn)；停車場(chǎng)改造項(xiàng)目自籌資金約300萬(wàn)。 |
| 專用材料費(fèi) | 145.67 | 86.22 | 112.94 | 114.94 | 120.00 | 每月約10萬(wàn)元*12月=120萬(wàn)元 |
| 稅金及附加費(fèi)用 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.50 | 車船稅 |
| 利息費(fèi)用 | 0.00 | |||||
| 結(jié) 余 | -1,168.00 | -944.86 | 402.80 | -570.02 | 121.15 | |
| 院長(zhǎng)： 分管院長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)： 審計(jì)： 制表： | ||||||
| 2024年醫(yī)院收入費(fèi)用預(yù)算表 | |||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 2023年決算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 1 | |
| 一、年初累計(jì)盈余 | 1 | 10,144.33 | 7,407.32 |
| （一）財(cái)政項(xiàng)目盈余 | 2 | 8,060.91 | 422.00 |
| （二）醫(yī)療盈余 | 3 | -460.17 | 3.91 |
| （三）科教盈余 | 4 | 3.91 | 2,539.67 |
| （四）新舊轉(zhuǎn)換盈余 | 5 | ||
| 一、收入合計(jì) | 1 | 13,924.57 | 14,452.64 |
| （一）財(cái)政撥款收入 | 2 | 2,831.09 | 2,172.64 |
| 其中：財(cái)政基本撥款收入 | 3 | 1,641.32 | 1,643.60 |
| 財(cái)政項(xiàng)目撥款收入 | 4 | 1,189.77 | 529.04 |
| （二）事業(yè)收入 | 5 | 10,339.67 | 0.00 |
| 其中：醫(yī)療收入 | 16 | 10,339.67 | 11,520.00 |
| 其中：門診收入 | 17 | 1,807.57 | 2,073.60 |
| 住院收入 | 18 | 8,633.05 | 9,446.40 |
| 科教收入 | 19 | ||
| 非同級(jí)財(cái)政撥款 | 20 | ||
| （三）上級(jí)補(bǔ)助收入 | 7 | ||
| （四）附屬單位上繳收入 | 8 | ||
| （五）經(jīng)營(yíng)收入 | 9 | ||
| （六）非同級(jí)財(cái)政撥款收入 | 10 | ||
| （七）投資收益 | 11 | ||
| （八）捐贈(zèng)收入 | 12 | ||
| （九）利息收入 | 13 | ||
| （十）租金收入 | 14 | ||
| （十一）其他收入 | 15 | 753.81 | 760.00 |
| 二、費(fèi)用合計(jì) | 16 | 13309.82 | 14,171.49 |
| （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 | 17 | 10,022.16 | 10,829.76 |
| 1.財(cái)政基本撥款經(jīng)費(fèi) | 18 | 1,134.64 | 1,150.52 |
| 六、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 19 | ||
| 3.科教經(jīng)費(fèi) | 20 | ||
| 4.其他經(jīng)費(fèi) | 21 | ||
| （二）單位管理費(fèi)用 | 22 | 2,579.96 | 2,621.73 |
| 1.財(cái)政基本撥款經(jīng)費(fèi) | 23 | 506.68 | 493.08 |
| 2.財(cái)政項(xiàng)目撥款經(jīng)費(fèi) | 24 | 579.56 | 529.04 |
| 3.科教經(jīng)費(fèi) | 25 | ||
| 4.其他經(jīng)費(fèi) | 26 | 1,493.72 | 1,599.61 |
| （三）經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 27 | ||
| （四）資產(chǎn)處置費(fèi)用 | 28 | 6.04 | |
| （五）上繳上級(jí)費(fèi)用 | 29 | ||
| （六）對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 | 30 | ||
| （七）所得稅費(fèi)用 | 31 | ||
| （八）其他費(fèi)用 | 32 | 701.67 | 720.00 |
| 三、本期盈余 | 33 | 614.75 | 281.15 |
| （一）財(cái)政項(xiàng)目盈余 | 34 | -541.88 | -550.00 |
| （二）醫(yī)療盈余 | 35 | 1,156.62 | 941.15 |
| 其中：具有限定用途的項(xiàng)目資金盈余 | 36 | ||
| （三）科教盈余 | 37 | ||
| 九、累計(jì)盈余 | 52 | 10,372.91 | 10,654.06 |
| （一）財(cái)政項(xiàng)目盈余 | 53 | 7,407.32 | 6,857.32 |
| （二）醫(yī)療盈余 | 54 | 422.00 | 1,363.15 |
| 加：彌補(bǔ)虧損 | 55 | ||
| 加：使用專用基金 | 56 | ||
| 加：其他事項(xiàng) | 57 | ||
| （三）科教盈余 | 58 | 3.91 | 3.91 |
| （四）新舊轉(zhuǎn)換盈余 | 59 | 2,539.67 | 2,539.67 |
| 2024年成本費(fèi)用預(yù)算表 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | 管理費(fèi)用 | |||
| 小計(jì) | 臨床服務(wù)類科室 | 醫(yī)療技術(shù)類科室 | 醫(yī)療輔助類科室 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 總 計(jì) | 1 | 11,998.85 | 9,334.88 | 7,446.26 | 1,598.05 | 290.57 | 2,407.65 |
| 一、人員經(jīng)費(fèi) | 2 | 7,747.03 | 6,141.38 | 4,620.26 | 1,258.05 | 263.07 | 1,605.65 |
| （一）基本工資 | 3 | 1,431.05 | 1,093.25 | 775.44 | 235.56 | 82.25 | 337.80 |
| 1.在編在職人員 | 4 | 904.56 | 694.56 | 435.60 | 201.60 | 57.36 | 210.00 |
| 2.同工同酬聘用人員 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人員 | 6 | 526.49 | 398.69 | 339.84 | 33.96 | 24.89 | 127.80 |
| （二）津貼補(bǔ)貼 | 7 | 312.54 | 237.29 | 180.61 | 45.09 | 11.59 | 75.25 |
| 1.在編在職人員 | 8 | 202.67 | 149.67 | 103.79 | 37.93 | 7.95 | 53.00 |
| 2.同工同酬聘用人員 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人員 | 10 | 109.87 | 87.62 | 76.82 | 7.16 | 3.64 | 22.25 |
| （三）績(jī)效工資及獎(jiǎng)金 | 11 | 4,321.16 | 3,553.26 | 2,780.41 | 681.12 | 91.73 | 767.90 |
| 1.在編在職人員 | 12 | 2,563.62 | 2,058.22 | 1,434.24 | 558.00 | 65.98 | 505.40 |
| 2.同工同酬聘用人員 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人員 | 14 | 1,757.54 | 1,495.04 | 1,346.17 | 123.12 | 25.75 | 262.50 |
| （四）社會(huì)保障費(fèi) | 15 | 1,557.78 | 1,168.08 | 823.80 | 278.28 | 66.00 | 389.70 |
| 1.在編在職人員 | 16 | 1,143.82 | 834.25 | 542.23 | 250.02 | 42.00 | 309.57 |
| 2.同工同酬聘用人員 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人員 | 18 | 413.96 | 333.83 | 281.58 | 28.25 | 24.00 | 80.13 |
| （五）其他 | 19 | 124.50 | 89.50 | 60.00 | 18.00 | 11.50 | 35.00 |
| 1.在編在職人員 | 20 | 106.00 | 76.00 | 50.00 | 16.00 | 10.00 | 30.00 |
| 2.同工同酬聘用人員 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人員 | 22 | 18.50 | 13.50 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 |
| 二、衛(wèi)生材料費(fèi) | 23 | 360.00 | 360.00 | 110.00 | 240.00 | 10.00 | |
| 三、藥品費(fèi) | 24 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||
| 四、固定資產(chǎn)折舊費(fèi) | 25 | 220.00 | 115.50 | 80.00 | 20.00 | 15.50 | 104.50 |
| 五、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) | 26 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 28.00 | ||
| 六、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 27 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -- | ||
| 七、其他費(fèi)用 | 28 | 1,405.82 | 480.00 | 400.00 | 80.00 | 504.79 | |
