蘭州市第三人民醫(yī)院2023年全面預(yù)算公示
發(fā)布時間：2023-07-11 | 來源：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 點(diǎn)擊數(shù)：17042
| 2023年度收支預(yù)算表 |
| 單位（蓋章） ：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 |
2,199.60 |
一、一般公共預(yù)算支出 |
2,199.60 |
| 二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 |
|
基本支出 |
1,871.60 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
項(xiàng)目支出 |
328.00 |
| 四、事業(yè)收入 |
8,073.00 |
二、事業(yè)支出 |
8,672.07 |
| 五、上級補(bǔ)助收入 |
|
1.人員經(jīng)費(fèi) |
4,711.08 |
| 六、其他收入 |
605.1 |
工資支出 |
774.24 |
| …… |
|
績效 |
1,898.40 |
|
|
五險一金 |
910.44 |
|
|
伙食、夜班 |
78.10 |
|
|
臨散工 |
500.70 |
|
|
獎勵金 |
548.00 |
|
|
生活補(bǔ)助 |
1.20 |
|
|
2.衛(wèi)生材料費(fèi) |
318.80 |
|
|
3.藥品費(fèi) |
2,082.00 |
|
|
4.固定資產(chǎn)折舊 |
97.97 |
|
|
5.無形資產(chǎn)攤銷 |
28.03 |
|
|
6.計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險基金 |
16.15 |
|
|
7.日常經(jīng)營費(fèi)用 |
1,418.04 |
|
|
辦公費(fèi) |
36.00 |
|
|
印刷費(fèi) |
14.50 |
|
|
水費(fèi) |
31.00 |
|
|
電費(fèi) |
75.00 |
|
|
郵電費(fèi) |
7.20 |
|
|
取暖費(fèi)（天然氣） |
130.00 |
|
|
物業(yè)管理費(fèi) |
77.20 |
|
|
差旅費(fèi) |
12.00 |
|
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
275.00 |
|
|
租賃費(fèi) |
|
|
|
培訓(xùn)費(fèi) |
96.00 |
|
|
工會經(jīng)費(fèi) |
30.96 |
|
|
車輛運(yùn)營費(fèi) |
12.00 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
593.18 |
|
|
專用材料費(fèi) |
28.00 |
|
|
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
8.利息費(fèi)用 |
|
|
|
9.院長基金 |
|
|
|
…… |
|
| 本年收入合計(jì) |
10,877.70 |
本年支出合計(jì) |
10,871.67 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
6.03 |
| 上年結(jié)余 |
|
|
|
| 收入總計(jì) |
10,877.70 |
支出總計(jì) |
10,871.67 |
| 院長： 分管院長： 財(cái)務(wù)： 審計(jì)： 制表：余中蘭 |
| 2023年醫(yī)院自有資金預(yù)算匯總表 |
| 單位 （蓋章）：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
近三年平均數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
預(yù)算依據(jù) |
| 一、收入總計(jì) |
7533.77 |
8073.00 |
門診收入1880萬元，住院收入6413萬元，結(jié)算差額220萬元。增長率為7.2% |
| 醫(yī)療收入 |
7533.77 |
8073.00 |
門診收入1880萬元，住院收入6413萬元，結(jié)算差額220萬元。增長率為7.2% |
| 二、支出總計(jì) |
8317.32 |
8,672.07 |
增長率為4.27% |
| 人員經(jīng)費(fèi) |
4868.43 |
4,711.08 |
每月392.59萬元*12月=4711.08萬元 |
| 工資支出 |
1189.76 |
774.24 |
在編職工221人、招聘職工278人不含食堂18人(床補(bǔ)243.6萬元） |
| 績效 |
1797.27 |
1,898.40 |
績效獎勵臨床240人、非臨床260人，醫(yī)療平均獎按2300元/月計(jì)96.5萬元 |
| 五險一金 |
800.78 |
910.44 |
五險繳納基數(shù)164.7萬元、住房公積金繳納基數(shù)183.60萬元 |
| 伙食、夜班 |
71.00 |
78.10 |
每月6.5萬元*12月=78.1萬元 |
| 臨散工 |
504.23 |
500.70 |
每月41.725萬元*12月=500.7萬元（減財(cái)政床補(bǔ)200萬元） |
| 獎勵金 |
503.19 |
548.00 |
按照上級要求（減財(cái)政部分1028萬元；減床補(bǔ)400萬元） |
| 生活補(bǔ)助 |
2.20 |
1.20 |
每月0.1萬元*12月=1.2萬元 |
| 衛(wèi)生材料費(fèi)： |
275.00 |
318.80 |
每月26.57萬元*12月=318.8萬元 |
| 藥品費(fèi)： |
1928.38 |
2,082.00 |
每月173.5萬元*12月=2082萬元 |
| 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) |
193.53 |
97.97 |
每月16.45萬元*12月=197.97萬元 |
| 無形資產(chǎn)攤銷費(fèi) |
37.56 |
28.03 |
每月2.34萬元*12月=28.03萬元 |
| 計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險基金 |
20.38 |
16.15 |
每月1.35萬元*12月=16.15萬元 |
| 日常經(jīng)營費(fèi)用 |
1172.33 |
1,418.04 |
每月118.17萬元*12月=1418.04萬元 |
| 辦公費(fèi) |
16.32 |
36.00 |
1.辦公耗材：每月3萬元*12月=36萬元 |
| 印刷費(fèi) |
2.05 |
14.50 |
院感印刷材料一批*0.5萬元，項(xiàng)目印刷14萬元 |
| 水費(fèi) |
27.74 |
31.00 |
每月約2.58萬元*12月=31萬元 |
| 電費(fèi) |
51.09 |
75.00 |
每月6.25萬元*12月=75萬元 |
| 郵電費(fèi) |
22.28 |
7.20 |
1.電話費(fèi)：每月0.5萬元*12月= 6萬元；2.郵寄費(fèi)：每月 0.1萬元*12月=1.2萬元。 |
| 取暖費(fèi)（天然氣） |
90.41 |
130.00 |
每月26萬元*5月=130萬元 |
| 物業(yè)管理費(fèi) |
57.43 |
77.20 |
院內(nèi)垃圾清運(yùn)費(fèi)3.6萬元、院內(nèi)綠化費(fèi)5萬元、醫(yī)用垃圾清運(yùn)費(fèi)19萬元、保安費(fèi)49.6萬元 |
| 差旅費(fèi) |
3.48 |
12.00 |
每月1萬元*12月=12萬元 |
| 維修（護(hù)）費(fèi) |
196.96 |
275.00 |
1.消防設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)5萬元、視頻監(jiān)控設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)3萬元、消防物聯(lián)服務(wù)費(fèi)1.5萬元；2.電梯維保費(fèi)2.52萬元、電梯年檢費(fèi)0.5萬元、配電室年檢費(fèi)0.7萬元、清洗蓄水池0.6萬元、生活飲用水檢測費(fèi)0.6萬元、清掏化糞池1.5萬元、鍋爐、污水廢氣3萬元、污水檢測費(fèi)2.5萬元、污泥處置費(fèi)1萬元中央空調(diào)維保4萬元；3.國家質(zhì)控檢測費(fèi)0.52萬元、省級質(zhì)控檢測費(fèi)0.3萬元、水機(jī)維保費(fèi)3萬元、核酸實(shí)驗(yàn)室設(shè)備維保7.2萬元；4.HIS維保費(fèi)8萬元、醫(yī)院網(wǎng)維保費(fèi)3萬元、蘭州醫(yī)保專線維保費(fèi)1.8萬元、甘肅醫(yī)衛(wèi)專線維保費(fèi)0.56、甘肅省醫(yī)保專線維保費(fèi)0.6萬元；5.CT維保費(fèi)5.6萬元；6.醫(yī)療設(shè)備計(jì)量鑒定2.5萬元、藥品分裝機(jī)維保7萬元 |
| 租賃費(fèi) |
0.18 |
|
|
| 培訓(xùn)費(fèi) |
37.23 |
96.00 |
按上年收入的1.5% |
| 工會經(jīng)費(fèi) |
35.95 |
30.96 |
按工資的2%、基數(shù)129萬元 |
| 車輛運(yùn)營費(fèi) |
18.12 |
12.00 |
每月1萬元*12月=12萬元 |
| 商品和服務(wù)支出 |
513.78 |
593.18 |
每月49.43萬元*12月=593.18萬元 |
| 專用材料費(fèi) |
99.01 |
28.00 |
每月約2.33萬元*12月=28萬元 |
| 稅金及附加費(fèi)用 |
0.29 |
|
印花稅等 |
| 利息費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
| 結(jié) 余 |
-783.54 |
-599.07 |
|
| 院長： 分管院長： 財(cái)務(wù)： 審計(jì)： 制表：余中蘭 |
| 一般公共預(yù)算支出情況表 |
| 單位 （蓋章）：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
| 功能科目 |
一般公共預(yù)算支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
|
|
|
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
|
|
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
| 2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
| 基本支出明細(xì)：1871.60萬 |
|
|
|
|
| 項(xiàng)目支出明細(xì)：328萬 |
|
|
|
|
| 2023年支出預(yù)算表(招標(biāo)采購類) |
| 單位 （蓋章）：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
| 2023年招標(biāo)采購總預(yù)算金額 |
818.2萬元 |
| 業(yè)務(wù)科室 |
采購類目 |
項(xiàng)目名稱 |
2023年預(yù)算金額 |
預(yù)算依據(jù)(請?jiān)敿?xì)填寫每個項(xiàng)目的預(yù)測依據(jù)、數(shù)據(jù)來源、核算方法) |
| 總計(jì) |
|
|
818.20 |
|
| 總務(wù)科 |
A02010100 |
辦公設(shè)備（電腦） |
6.00 |
6000元*10套=60000元 |
| 總務(wù)科 |
A02021003 |
打印機(jī)（A4) |
1.30 |
2600元*5件+13000元 |
| 總務(wù)科 |
A02021003 |
打印機(jī)（A3) |
1.60 |
8000元*2件+16000元 |
| 總務(wù)科 |
貨物 |
打印機(jī)（針式） |
1.50 |
3000元*5件+15000元 |
| 總務(wù)科 |
貨物 |
打印機(jī)（條碼） |
0.90 |
1800元*5件=9000元 |
| 總務(wù)科 |
貨物 |
打印復(fù)印（一體機(jī)） |
7.60 |
38000元*2件=76000元 |
| 總務(wù)科 |
A02021100 |
顯示器 |
2.00 |
1000元*20件=20000元 |
| 總務(wù)科 |
A05040200 |
墨盒、硒鼓 |
36.00 |
360000元*1批 |
| 總務(wù)科 |
A05040101 |
復(fù)印紙 |
6.00 |
60000元*1批 |
| 總務(wù)科 |
A02020400 |
多功能一體機(jī) |
4.00 |
20000元*2件=40000元 |
| 總務(wù)科 |
C18040102 |
機(jī)動車保險 |
2.50 |
5000元*5=25000元 |
| 總務(wù)科 |
C23120300 |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) |
3.00 |
6000元*5=30000元 |
| 總務(wù)科 |
C23120302 |
車輛加油服務(wù) |
10.00 |
20000元*5=100000元 |
| 總務(wù)科 |
A02030500 |
乘用車 |
25.00 |
250000元*1部=250000元 |
| 總務(wù)科 |
C23090199 |
印刷品 |
3.00 |
30000*1批 |
| 總務(wù)科 |
A01022200 |
停車場建設(shè) |
260.00 |
2600000元 |
| 科室小計(jì) |
|
370.40 |
|
| 信息科 |
貨物 |
終端網(wǎng)絡(luò)盒 |
4.60 |
4600元*10件=46000元 |
| 信息科 |
A08060303 |
PACS系統(tǒng) |
175.00 |
1750000元*1套=1750000元 |
| 科室小計(jì) |
|
|
179.60 |
|
| 保衛(wèi)科 |
C05040300 |
保安服務(wù)費(fèi) |
54.60 |
546000元*1年=546000元 |
| 科室小計(jì) |
|
54.60 |
|
| 醫(yī)務(wù)科 |
C23090199 |
蘭州市常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進(jìn)項(xiàng)目宣傳資料印刷 |
14.00 |
2元*7000批 |
| 醫(yī)務(wù)科 |
C15030300 |
車輛租賃費(fèi) |
8.60 |
86000元 |
| 醫(yī)務(wù)科 |
C16030300 |
科普宣傳視頻制作費(fèi) |
12.50 |
125000元 |
| 科室小計(jì) |
|
35.10 |
|
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
電解質(zhì)分析儀 |
4.00 |
40000元*1臺=40000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
醫(yī)用冷藏冷凍冰箱 |
2.50 |
25000元*1臺=25000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
醫(yī)用冷凍冰箱 |
1.10 |
11000元*1臺=11000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
紅外/紅光治療儀 |
15.80 |
158000元*1臺=158000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
多通道熒光定量分析儀 |
8.00 |
80000元*1臺=80000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
全自動粉末包裝機(jī) |
1.10 |
11000元*1臺=11000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
口腔綜合治療臺 |
8.86 |
88600元*1臺=88600元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
牙科無油空氣壓縮機(jī) |
0.60 |
6000元*1臺=6000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
醫(yī)用污水處理機(jī) |
0.70 |
7000元*1臺=7000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
負(fù)壓機(jī) |
0.62 |
6200元*1臺=6200元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
牙科高速手機(jī) |
0.70 |
700元*10部=7000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
牙科仰角手機(jī) |
0.07 |
700元*1部=700元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
牙科兒童手機(jī) |
0.14 |
700元*2部=1400元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
牙科低速手機(jī) |
0.66 |
2200元*3部=6600元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
技工打磨機(jī) |
0.19 |
1900元*1臺=1900元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
牙科x射線機(jī)（牙片機(jī)） |
1.81 |
18100元*1部=18100元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
數(shù)字化牙片寶 |
1.50 |
15000元*1部=15000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
光固化機(jī) |
0.16 |
1600元*1部=1600元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
真空成型壓模機(jī) |
0.20 |
2000元*1臺=2000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
根管測量機(jī)擴(kuò)一體機(jī) |
1.50 |
15000元*1臺=15000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
超聲波潔牙機(jī)（齦上齦下） |
0.40 |
4000元*1臺=4000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
牙科超聲震蕩機(jī) |
0.55 |
5500元*1臺=5500元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
清洗注油機(jī) |
0.55 |
5500元*1臺=5500元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
滅菌袋封口機(jī) |
0.70 |
7000元*1臺=7000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
全自動高壓抽真空滅菌器 |
3.60 |
36000元*1臺=36000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
口腔內(nèi)窺鏡 |
0.49 |
4900元*1臺=4900元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
經(jīng)顱磁刺激儀 |
60.00 |
600000元*1臺=600000元 |
| 醫(yī)學(xué)裝備科 |
C16030300 |
腦漲圖儀 |
62.00 |
620000元*1臺=620000元 |
| 科室小計(jì) |
|
178.50 |
|
市第三人民醫(yī)院2023年度全面預(yù)算附表(1).xlsx
